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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 575.00 | 8 773.00 | 802.00 | 9 575.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 813.00 | 9 130.00 | 1 682.00 | 10 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 272.00 | 4 000.00 | 75 272.00 | 79 272.00 |
072 Créances – Autres | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
084 Disponibilités | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 284.00 | 4 000.00 | 87 284.00 | 91 284.00 |
110 Total général Actif | 102 097.00 | 13 130.00 | 88 966.00 | 102 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 410.00 | | | 135 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 410.00 | | | 135 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 774.00 | | | 135 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -363.00 | | | -363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 079.00 | | | -2 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 835.00 | | | 1 835.00 |