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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 948.00 | 108 327.00 | 6 620.00 | 114 948.00 |
040 Immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 064.00 | 108 327.00 | 95 736.00 | 204 064.00 |
060 Stock marchandises | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
072 Créances – Autres | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
110 Total général Actif | 244 081.00 | 108 327.00 | 135 754.00 | 244 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 003.00 | 434.00 | | 4 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 703.00 | 238 625.00 | | 260 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 817.00 | 2 000.00 | | 817.00 |
230 Autres produits | 6 114.00 | 4 806.00 | | 6 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 637.00 | 245 865.00 | | 271 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 517.00 | 60 583.00 | | 63 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | 38.00 | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | -89.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 59 677.00 | 53 697.00 | | 59 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 744.00 | 4 065.00 | | 7 744.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 008.00 | 73 192.00 | | 84 008.00 |
252 Charges sociales | 21 921.00 | 20 076.00 | | 21 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229.00 | 2 010.00 | | 2 229.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 014.00 | 213 578.00 | | 239 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 623.00 | 32 286.00 | | 32 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 164.00 | 4.00 | | 4 164.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 1 935.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 433.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 1 281.00 | | 2 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 323.00 | 28 641.00 | | 33 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 264.00 | | | 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 840.00 | | | 197 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |