| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 655.00 | 4 263.00 | 9 393.00 | 13 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 471.00 | 1 750.00 | 23 721.00 | 25 471.00 |
BZ Autres créances | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CF Disponibilités | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 070.00 | 1 750.00 | 71 320.00 | 73 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 726.00 | 6 013.00 | 80 713.00 | 86 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 734.00 | 18 449.00 | | 23 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 669.00 | 5 285.00 | | 19 669.00 |
DL TOTAL (I) | 51 653.00 | 31 984.00 | | 51 653.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156.00 | 9 460.00 | | 4 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 3 857.00 | | 2 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 754.00 | 8 603.00 | | 16 754.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 100.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 060.00 | 22 020.00 | | 26 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 713.00 | 54 004.00 | | 80 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 060.00 | 22 020.00 | | 26 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 390.00 | | 299 390.00 | 299 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 390.00 | | 299 390.00 | 299 390.00 |
FM Production stockée | | | -9 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 455.00 | 1 083.00 | | 4 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455.00 | 1 083.00 | | 7 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 455.00 | -1 083.00 | | -7 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 418.00 | 212 194.00 | | 292 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 749.00 | 206 909.00 | | 272 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 669.00 | 5 285.00 | | 19 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 605.00 | | 50.00 | 13 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 343.00 | | 50.00 | 9 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |