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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 233 167.00 | 106 989.00 | 1 126 178.00 | 1 233 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 647.00 | 798 598.00 | 1 251 049.00 | 2 049 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 430.00 | 25 626.00 | 6 805.00 | 32 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 150.00 | 931 213.00 | 2 450 937.00 | 3 382 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 338.00 | | 339 338.00 | 339 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
BZ Autres créances | 261 397.00 | | 261 397.00 | 261 397.00 |
CF Disponibilités | 350 404.00 | | 350 404.00 | 350 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 608.00 | | 1 055 608.00 | 1 055 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 758.00 | 931 213.00 | 3 506 545.00 | 4 437 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 943 310.00 | 827 309.00 | | 943 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 006.00 | 216 001.00 | | -327 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 733 876.00 | 356 318.00 | | 733 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 180.00 | 1 410 628.00 | | 1 361 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 674.00 | 1 671 224.00 | | 1 756 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | 1 105.00 | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 679.00 | 45 965.00 | | 356 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 018.00 | 10 536.00 | | 26 018.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 2 300.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 365.00 | 1 731 130.00 | | 2 145 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 545.00 | 3 141 757.00 | | 3 506 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 364.00 | 1 731 130.00 | | 603 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 899.00 | | 1 736 172.00 | 2 502 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 921.00 | 3 382 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856 921.00 | 3 315 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 578.00 | | 1 732 587.00 | 2 439 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 321.00 | | 3 585.00 | 63 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 984.00 | 306 403.00 | 43 173.00 | 667 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 984.00 | 306 403.00 | 43 173.00 | 667 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 055.00 | 78 546.00 | | 42 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 483.00 | 9 289.00 | | 7 483.00 |
ST Autres comptes | 512 710.00 | 198 205.00 | | 512 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 720.00 | 42 703.00 | | 99 720.00 |
YT Sous‐traitance | 26 230.00 | 567.00 | | 26 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 055.00 | 78 546.00 | | 42 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 056.00 | 158 446.00 | | 116 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 619.00 | 142 228.00 | | 221 619.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 143.00 | 250 763.00 | | 646 143.00 |