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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 152.00 | 311 667.00 | 9 485.00 | 321 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 278.00 | 311 667.00 | 9 611.00 | 321 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
BZ Autres créances | 199 403.00 | | 199 403.00 | 199 403.00 |
CF Disponibilités | 157 382.00 | | 157 382.00 | 157 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 657.00 | | 426 657.00 | 426 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 935.00 | 311 667.00 | 436 268.00 | 747 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 311 580.00 | 291 340.00 | | 311 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 203.00 | 75 240.00 | | 90 203.00 |
DL TOTAL (I) | 410 583.00 | 375 380.00 | | 410 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850.00 | 23 924.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 6 250.00 | | 3 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 932.00 | 16 088.00 | | 19 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 685.00 | 46 262.00 | | 25 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 268.00 | 421 642.00 | | 436 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 685.00 | 46 262.00 | | 25 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 840.00 | | 7 115.00 | 441 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 677.00 | 321 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 677.00 | 321 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 714.00 | | 7 115.00 | 441 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 190.00 | 33 791.00 | 125 314.00 | 403 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 190.00 | 33 791.00 | 125 314.00 | 403 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 171 383.00 | 171 383.00 | | 171 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 401.00 | 269 401.00 | | 269 401.00 |
VW T.V.A. | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | 22.00 | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 883.00 | 3 070.00 | | 4 883.00 |
ST Autres comptes | 75 196.00 | 48 604.00 | | 75 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186 609.00 | | | 186 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473.00 | 474.00 | | 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 079.00 | 51 674.00 | | 80 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |