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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | 743.00 | 371.00 | 1 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 542.00 | 1 036.00 | 71 506.00 | 72 542.00 |
BZ Autres créances | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 666.00 | | 240 666.00 | 240 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 209.00 | 1 036.00 | 312 173.00 | 313 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 242 715.00 | 238 103.00 | | 242 715.00 |
DH Report à nouveau | | 18 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 679.00 | -13 988.00 | | -10 679.00 |
DL TOTAL (I) | 307 036.00 | 317 715.00 | | 307 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093.00 | 10 449.00 | | 2 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 457.00 | | 1 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311.00 | 2 028.00 | | 1 311.00 |
EA Autres dettes | | 26 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 137.00 | 40 162.00 | | 5 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 173.00 | 357 877.00 | | 312 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 498.00 | | | -3 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 753.00 | 1 148.00 | | 13 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 432.00 | 15 137.00 | | 24 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 679.00 | -13 988.00 | | -10 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 838.00 | | | 102 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 296.00 | 72 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 296.00 | 1 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 840.00 | 5 993.00 | 16 797.00 | 11 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 547.00 | 5 993.00 | 16 797.00 | 11 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VP Divers | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |