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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 2 759 770.00 | | 2 759 770.00 | 2 759 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 361.00 | 288 219.00 | 77 142.00 | 365 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 636.00 | 292 062.00 | 2 842 573.00 | 3 134 636.00 |
BT Marchandises | 204 951.00 | | 204 951.00 | 204 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CF Disponibilités | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 312.00 | | 284 312.00 | 284 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 948.00 | 292 062.00 | 3 126 886.00 | 3 418 948.00 |
CU Autres participations | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 461 314.00 | 380 771.00 | | 461 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 810.00 | 140 544.00 | | 174 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 125.00 | 1 181 314.00 | | 1 296 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 725.00 | 1 513 533.00 | | 1 394 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 763.00 | 80 874.00 | | 98 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 068.00 | 268 199.00 | | 244 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 921.00 | 86 894.00 | | 75 921.00 |
EA Autres dettes | 17 284.00 | 7 827.00 | | 17 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 761.00 | 1 957 327.00 | | 1 830 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 886.00 | 3 138 641.00 | | 3 126 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 423.00 | 606 626.00 | | 609 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 387.00 | | 56 905.00 | 3 112 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 5 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 656.00 | 3 134 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 976.00 | 365 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763 614.00 | | | 2 763 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 433.00 | | 55 905.00 | 343 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 341.00 | | 1 000.00 | 5 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 288.00 | 37 025.00 | 27 251.00 | 282 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 444.00 | 37 025.00 | 27 251.00 | 278 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 068.00 | 244 068.00 | | 244 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 725.00 | 173 388.00 | 1 221 338.00 | 1 394 725.00 |
VI Groupe et associés | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 745.00 | | | 167 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 761.00 | 609 423.00 | 1 221 338.00 | 1 830 761.00 |