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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 697.00 | 5 145.00 | 4 552.00 | 9 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 572.00 | 7 950.00 | 5 622.00 | 13 572.00 |
BT Marchandises | 222 434.00 | 23 090.00 | 199 344.00 | 222 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 043.00 | 356.00 | 83 687.00 | 84 043.00 |
BZ Autres créances | 148 567.00 | | 148 567.00 | 148 567.00 |
CF Disponibilités | 133 417.00 | | 133 417.00 | 133 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 603.00 | 23 446.00 | 568 157.00 | 591 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 176.00 | 31 396.00 | 573 779.00 | 605 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 416.00 | 8 775.00 | | 12 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | 3 642.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 23 438.00 | 23 416.00 | | 23 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 434.00 | 78 240.00 | | 45 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 306.00 | 198 306.00 | | 152 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 412.00 | 268 055.00 | | 307 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 190.00 | 59 165.00 | | 45 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 341.00 | 603 765.00 | | 550 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 779.00 | 627 181.00 | | 573 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 177.00 | | 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 306.00 | | | 152 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 814.00 | 7.00 | | 6 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 008.00 | 7.00 | | 4 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 306.00 | | 6 051.00 | 152 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 412.00 | 2.00 | | 307 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 434.00 | 5.00 | 13 259.00 | 45 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 237.00 | 7.00 | | 235 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 307.00 | 7.00 | 1 070.00 | 236 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 341.00 | 2.00 | 19 310.00 | 550 341.00 |