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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 284.00 | 74 671.00 | 3 613.00 | 78 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 678.00 | 212 065.00 | 3 613.00 | 215 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 249.00 | 606 748.00 | 231 501.00 | 838 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 926.00 | 32 109.00 | 651 816.00 | 683 926.00 |
BZ Autres créances | 1 323 279.00 | 1 123 677.00 | 199 602.00 | 1 323 279.00 |
CF Disponibilités | 1 935 611.00 | | 1 935 611.00 | 1 935 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 795.00 | 1 762 534.00 | 3 043 261.00 | 4 805 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 473.00 | 1 974 600.00 | 3 046 874.00 | 5 021 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 656.00 | 535 710.00 | | 536 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907.00 | 1 048 664.00 | | 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 853.00 | -2 852 852.00 | | -1 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 845.00 | -144 621.00 | | 97 845.00 |
DL TOTAL (I) | 659 805.00 | -1 386 849.00 | | 659 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 628.00 | 64 791.00 | | 70 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 628.00 | 64 791.00 | | 70 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 731.00 | 1 809 097.00 | | 345 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 986.00 | 849 771.00 | | 448 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 535.00 | 218 511.00 | | 147 535.00 |
EA Autres dettes | 1 374 189.00 | 1 938 388.00 | | 1 374 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 441.00 | 4 815 767.00 | | 2 316 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 874.00 | 3 493 709.00 | | 3 046 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 731.00 | | | 345 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 420 994.00 | 312 617.00 | 2 733 610.00 | 2 420 994.00 |
FG Production vendue services | 651 720.00 | 91 130.00 | 742 851.00 | 651 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 714.00 | 403 747.00 | 3 476 461.00 | 3 072 714.00 |
FM Production stockée | | | 165 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 717 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 899 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 921.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -16 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 441 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 551.00 | 1 505.00 | | 4 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551.00 | 1 505.00 | | 4 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -1 505.00 | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 658.00 | 4 337 222.00 | | 5 170 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 813.00 | 4 481 843.00 | | 5 072 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 845.00 | -144 621.00 | | 97 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 759.00 | | 2 919.00 | 212 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 394.00 | | | 137 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 365.00 | | 2 919.00 | 75 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 867.00 | 1 199.00 | | 110 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 472.00 | 1 199.00 | | 73 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 791.00 | 5 837.00 | | 64 791.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 509 788.00 | 606 748.00 | 509 788.00 | 509 788.00 |
6T Sur comptes clients | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 039 315.00 | 1 110 465.00 | 1 026 103.00 | 1 039 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681 213.00 | 1 717 213.00 | 1 535 891.00 | 1 681 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746 004.00 | 1 723 050.00 | 1 535 891.00 | 1 746 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723 050.00 | 1 535 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 986.00 | 448 986.00 | | 448 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 820.00 | 98 820.00 | | 98 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 189.00 | 1 374 189.00 | | 1 374 189.00 |
UX Autres créances clients | 649 796.00 | 649 796.00 | | 649 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
VB T. V. A. | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VI Groupe et associés | 345 731.00 | 345 731.00 | | 345 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 750.00 | | | 1 371 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287 636.00 | 1 287 636.00 | | 1 287 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 934.00 | 1 997 804.00 | 34 130.00 | 2 031 934.00 |
VW T.V.A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 441.00 | 2 316 441.00 | | 2 316 441.00 |