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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 533.00 | 18 804.00 | 1 729.00 | 20 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 033.00 | 18 804.00 | 5 229.00 | 24 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
060 Stock marchandises | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
072 Créances – Autres | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
084 Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
110 Total général Actif | 49 433.00 | 18 804.00 | 30 629.00 | 49 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 928.00 | 57 880.00 | | 43 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 238.00 | 23 878.00 | | 18 238.00 |
222 Production stockée | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
230 Autres produits | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 411.00 | 81 758.00 | | 73 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 137.00 | 2 654.00 | | 1 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -537.00 | -2 654.00 | | -537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 314.00 | 44 520.00 | | 42 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -648.00 | -1 751.00 | | -648.00 |
242 Autres charges externes. | 27 029.00 | 27 320.00 | | 27 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 702.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 5 143.00 | 4 676.00 | | 5 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 932.00 | 1 067.00 | | 932.00 |
262 Autres charges | | 1 760.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 960.00 | 84 295.00 | | 83 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 549.00 | -2 537.00 | | -10 549.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 118.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 522.00 | -2 655.00 | | -10 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 586.00 | | | 11 586.00 |