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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 012.00 | 30 811.00 | 2 201.00 | 33 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 611.00 | 107 015.00 | 98 596.00 | 205 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 011.00 | 139 859.00 | 134 152.00 | 274 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BN En cours de production de biens | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 901.00 | 14 793.00 | 660 107.00 | 674 901.00 |
BZ Autres créances | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
CF Disponibilités | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 526.00 | 14 793.00 | 810 732.00 | 825 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 537.00 | 154 652.00 | 944 885.00 | 1 099 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 190 595.00 | 152 368.00 | | 190 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 614.00 | 38 227.00 | | 36 614.00 |
DL TOTAL (I) | 249 709.00 | 213 095.00 | | 249 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 542.00 | 148 869.00 | | 301 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 372.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 166.00 | 221 315.00 | | 230 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 390.00 | 140 840.00 | | 162 390.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 34 320.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 176.00 | 545 716.00 | | 695 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 885.00 | 758 811.00 | | 944 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 216.00 | 432 973.00 | | 564 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 739.00 | | | 118 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 880.00 | | 45 515.00 | 244 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 13 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 384.00 | 274 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 304.00 | 238 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 472.00 | | 45 455.00 | 209 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 375.00 | | 60.00 | 13 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 288.00 | 28 875.00 | 16 304.00 | 127 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 255.00 | 28 875.00 | 16 304.00 | 125 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 166.00 | 230 166.00 | | 230 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
UX Autres créances clients | 657 149.00 | 657 149.00 | | 657 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VB T. V. A. | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 682.00 | 51 722.00 | 130 960.00 | 182 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 111.00 | 759 111.00 | | 759 111.00 |
VW T.V.A. | 108 660.00 | 108 660.00 | | 108 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 176.00 | 564 216.00 | 130 960.00 | 695 176.00 |