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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 030.00 | | 88 030.00 | 88 030.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 541.00 | 19 642.00 | 19 898.00 | 39 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 768.00 | 40 921.00 | 67 847.00 | 108 768.00 |
040 Immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 756.00 | 60 563.00 | 183 193.00 | 243 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 792.00 | 3 054.00 | 51 738.00 | 54 792.00 |
072 Créances – Autres | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
084 Disponibilités | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 368.00 | 3 054.00 | 110 315.00 | 113 368.00 |
110 Total général Actif | 357 124.00 | 63 617.00 | 293 508.00 | 357 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 369.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 694.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 667 350.00 | | | 667 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
230 Autres produits | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 262.00 | | | 678 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 657.00 | | | 206 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
242 Autres charges externes. | 258 871.00 | | | 258 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 387.00 | | | 170 387.00 |
252 Charges sociales | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 149.00 | | | 679 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -887.00 | | | -887.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
294 Charges financières | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 369.00 | | | -36 369.00 |