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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800.00 | 1 500.00 | 3 300.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 536.00 | | 289 536.00 | 289 536.00 |
BZ Autres créances | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
CF Disponibilités | 289 506.00 | | 289 506.00 | 289 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 362.00 | | 684 362.00 | 684 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 162.00 | 1 500.00 | 687 662.00 | 689 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 113.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789.00 | 56.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 20 758.00 | 19 968.00 | | 20 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 408.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 613.00 | 438 988.00 | | 597 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 830.00 | 48 481.00 | | 63 830.00 |
EA Autres dettes | | 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 904.00 | 488 350.00 | | 666 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 662.00 | 508 318.00 | | 687 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 904.00 | 488 350.00 | | 666 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 598.00 | 6 500.00 | 772 098.00 | 765 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 598.00 | 6 500.00 | 772 098.00 | 765 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 185.00 | 658 357.00 | | 772 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 396.00 | 658 301.00 | | 771 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789.00 | 56.00 | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100.00 | | 3 300.00 | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 3 300.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 613.00 | 597 613.00 | | 597 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 289 536.00 | | | 289 536.00 |
VB T. V. A. | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
VC Groupe et associés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 156.00 | 394 856.00 | 3 300.00 | 398 156.00 |
VW T.V.A. | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 468.00 | 661 468.00 | | 661 468.00 |