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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 045.00 | 5 651.00 | 3 394.00 | 9 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 899.00 | 49 475.00 | 3 424.00 | 52 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BZ Autres créances | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 002.00 | | 201 002.00 | 201 002.00 |
CF Disponibilités | 219 871.00 | | 219 871.00 | 219 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 407.00 | | 455 407.00 | 455 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 306.00 | 49 475.00 | 458 831.00 | 508 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
DH Report à nouveau | 127 885.00 | 77 264.00 | | 127 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 259.00 | 50 621.00 | | 27 259.00 |
DL TOTAL (I) | 209 715.00 | 182 456.00 | | 209 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 053.00 | 158 849.00 | | 211 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 1 438.00 | | 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 665.00 | 39 324.00 | | 33 665.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | 2 112.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 116.00 | 201 723.00 | | 249 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 831.00 | 384 180.00 | | 458 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 116.00 | 201 723.00 | | 249 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 640.00 | | 1 259.00 | 51 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 610.00 | | 1 259.00 | 51 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 135.00 | 1 340.00 | | 48 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 135.00 | 1 340.00 | | 48 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VI Groupe et associés | 211 053.00 | 211 053.00 | | 211 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 116.00 | 249 116.00 | | 249 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 949.00 | 16 124.00 | | 16 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 580.00 | 4 285.00 | | 2 580.00 |
ST Autres comptes | 35 475.00 | 28 876.00 | | 35 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 480.00 | 14 436.00 | | 13 480.00 |
YW Taxe professionnelle | | -1 539.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 949.00 | 14 585.00 | | 16 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 534.00 | 47 597.00 | | 51 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |