| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
CF Disponibilités | 115 662.00 | | 115 662.00 | 115 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 374.00 | | 161 374.00 | 161 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 374.00 | | 411 374.00 | 411 374.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 124 993.00 | 54 123.00 | | 124 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 986.00 | 107 021.00 | | 244 986.00 |
DL TOTAL (I) | 409 579.00 | 200 743.00 | | 409 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 14 971.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 41.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795.00 | 15 011.00 | | 1 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 374.00 | 215 755.00 | | 411 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 1 018.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | 1 018.00 | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 357.00 | -1 018.00 | | 38 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 760.00 | 109 900.00 | | 252 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 774.00 | 2 879.00 | | 7 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 986.00 | 107 021.00 | | 244 986.00 |