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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 851.00 | 2 632.00 | 202 219.00 | 204 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 941.00 | | 80 941.00 | 80 941.00 |
CF Disponibilités | 286 337.00 | | 286 337.00 | 286 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 278.00 | | 367 278.00 | 367 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 130.00 | 2 632.00 | 569 498.00 | 572 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
CU Autres participations | 118 151.00 | | 118 151.00 | 118 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 494 654.00 | 144 150.00 | | 494 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 618.00 | 350 504.00 | | -4 618.00 |
DL TOTAL (I) | 495 535.00 | 500 154.00 | | 495 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 493.00 | 109 439.00 | | 69 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 728.00 | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 410.00 | 2 099.00 | | 4 410.00 |
EA Autres dettes | | 38 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 962.00 | 150 688.00 | | 73 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 498.00 | 650 842.00 | | 569 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 150 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 000.00 | 417 260.00 | | 103 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 618.00 | 66 756.00 | | 107 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 618.00 | 350 504.00 | | -4 618.00 |