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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 882.00 | 13 283.00 | 9 599.00 | 22 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 785.00 | 13 283.00 | 18 502.00 | 31 785.00 |
BN En cours de production de biens | 388 553.00 | | 388 553.00 | 388 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273 475.00 | | 3 273 475.00 | 3 273 475.00 |
BZ Autres créances | 852 878.00 | | 852 878.00 | 852 878.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 998.00 | | 4 516 998.00 | 4 516 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 783.00 | 13 283.00 | 4 535 500.00 | 4 548 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 221.00 | 121 120.00 | | 179 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 232.00 | 58 101.00 | | 230 232.00 |
DL TOTAL (I) | 519 453.00 | 289 221.00 | | 519 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 685 066.00 | 280 457.00 | | 1 685 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 554.00 | 853 479.00 | | 491 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 322.00 | 443 540.00 | | 804 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035 105.00 | 83 797.00 | | 1 035 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 047.00 | 1 661 273.00 | | 4 016 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 500.00 | 1 950 494.00 | | 4 535 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 982.00 | 1 380 817.00 | | 2 330 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 826.00 | | 959.00 | 30 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 923.00 | | 959.00 | 21 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 826.00 | 4 456.00 | | 8 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | 4 456.00 | | 8 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 554.00 | 491 554.00 | | 491 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 322.00 | 804 322.00 | | 804 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 105.00 | 1 035 105.00 | | 1 035 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
UX Autres créances clients | 3 273 475.00 | 3 273 475.00 | | 3 273 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 878.00 | 852 878.00 | | 852 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 742.00 | 4 127 839.00 | 8 903.00 | 4 136 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 982.00 | 2 330 982.00 | | 2 330 982.00 |