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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 951.00 | 6 595.00 | 356.00 | 6 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 442.00 | 58 922.00 | 6 519.00 | 65 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 750.00 | 50 015.00 | 82 735.00 | 132 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 587.00 | 115 532.00 | 90 054.00 | 205 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BN En cours de production de biens | 61 401.00 | | 61 401.00 | 61 401.00 |
BT Marchandises | 433 513.00 | | 433 513.00 | 433 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 799.00 | | 116 799.00 | 116 799.00 |
BZ Autres créances | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CF Disponibilités | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 786.00 | | 678 786.00 | 678 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 373.00 | 115 532.00 | 768 840.00 | 884 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429.00 | | | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 047.00 | 203 959.00 | | 195 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 020.00 | -8 912.00 | | 16 020.00 |
DL TOTAL (I) | 222 067.00 | 206 047.00 | | 222 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 625.00 | 310 092.00 | | 283 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 085.00 | 195 994.00 | | 112 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 810.00 | 10 017.00 | | 51 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 271.00 | 88 109.00 | | 61 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 649.00 | 58 289.00 | | 34 649.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 269.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 774.00 | 662 769.00 | | 546 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 840.00 | 868 816.00 | | 768 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 330.00 | 593 389.00 | | 445 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 918.00 | 166 118.00 | | 155 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 915.00 | | 33 364.00 | 192 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 692.00 | 205 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 692.00 | 205 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 471.00 | | 33 364.00 | 192 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 843.00 | 23 808.00 | 7 119.00 | 98 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 843.00 | 23 808.00 | 7 119.00 | 98 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 116 799.00 | 116 799.00 | | 116 799.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 059.00 | 147 059.00 | | 147 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 566.00 | 35 123.00 | 101 443.00 | 136 566.00 |
VI Groupe et associés | 112 085.00 | 112 085.00 | | 112 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 169.00 | 135 169.00 | | 135 169.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 963.00 | 393 520.00 | 101 443.00 | 494 963.00 |