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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 1 071.00 | 1 145.00 | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 383.00 | 127 031.00 | 165 352.00 | 292 383.00 |
BF Prêts | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 727.00 | 137 862.00 | 306 865.00 | 444 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 905.00 | 175 909.00 | 1 035 996.00 | 1 211 905.00 |
BZ Autres créances | 259 799.00 | | 259 799.00 | 259 799.00 |
CF Disponibilités | 484 561.00 | | 484 561.00 | 484 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 961.00 | 175 909.00 | 1 785 053.00 | 1 960 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 688.00 | 313 771.00 | 2 091 917.00 | 2 405 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 613.00 | | | 137 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
DL TOTAL (I) | 157 334.00 | | | 157 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 525.00 | | | 571 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 144.00 | | | 1 211 144.00 |
EA Autres dettes | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 583.00 | | | 1 934 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 917.00 | | | 2 091 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 583.00 | | | 1 934 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 293 038.00 | | 8 293 038.00 | 8 293 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 293 038.00 | | 8 293 038.00 | 8 293 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 312 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 847 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 277 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 324 258.00 | | | 8 324 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 310 037.00 | | | 8 310 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 408.00 | | 147 525.00 | 348 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 116.00 | 140 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 205.00 | 444 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 089.00 | 294 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 888.00 | | 103 800.00 | 211 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 759.00 | | 43 725.00 | 126 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 414.00 | 29 408.00 | 19 959.00 | 128 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 653.00 | 29 408.00 | 19 959.00 | 118 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 909.00 | | | 175 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 909.00 | | | 175 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 909.00 | | | 175 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 211.00 | 670 211.00 | | 670 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 334.00 | 398 334.00 | | 398 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
UP Prêts | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 321.00 | 1 026 321.00 | | 1 026 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 584.00 | | 185 584.00 | 185 584.00 |
VB T. V. A. | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VC Groupe et associés | 210 116.00 | 210 116.00 | | 210 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 525.00 | 571 525.00 | | 571 525.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 768.00 | 1 290 816.00 | 325 952.00 | 1 616 768.00 |
VW T.V.A. | 110 208.00 | 110 208.00 | | 110 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 583.00 | 1 934 583.00 | | 1 934 583.00 |