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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 911.00 | 112 911.00 | | 112 911.00 |
AH Fonds commercial | 777 500.00 | | 777 500.00 | 777 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624 011.00 | 2 731 620.00 | 892 391.00 | 3 624 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 315.00 | 322 357.00 | 145 957.00 | 468 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 592.00 | | 554 592.00 | 554 592.00 |
BF Prêts | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 544 812.00 | 3 166 887.00 | 2 377 925.00 | 5 544 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470 896.00 | 1 601.00 | 1 469 295.00 | 1 470 896.00 |
BN En cours de production de biens | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 284.00 | 15 251.00 | 163 033.00 | 178 284.00 |
BT Marchandises | 217 552.00 | | 217 552.00 | 217 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 255.00 | 7 913.00 | 2 445 342.00 | 2 453 255.00 |
BZ Autres créances | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CF Disponibilités | 256 367.00 | | 256 367.00 | 256 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 195.00 | 24 765.00 | 4 597 429.00 | 4 622 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 167 007.00 | 3 191 653.00 | 6 975 354.00 | 10 167 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 348 241.00 | 336 065.00 | | 348 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 299.00 | 12 175.00 | | 222 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 233.00 | 17 233.00 | | 12 233.00 |
DK Provisions réglementées | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
DL TOTAL (I) | 888 381.00 | 607 071.00 | | 888 381.00 |
DP Provisions pour risques | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 823.00 | 1 417 137.00 | | 1 262 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055 503.00 | 2 279 201.00 | | 3 055 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 745.00 | 731 333.00 | | 1 302 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 253.00 | 375 587.00 | | 424 253.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 8 046.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 051 325.00 | 4 811 305.00 | | 6 051 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 354.00 | 5 418 376.00 | | 6 975 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 381.00 | 3 824 169.00 | | 2 313 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 849 307.00 | | 697 719.00 | 4 849 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 214.00 | 7 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214.00 | 5 544 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 646 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 411.00 | | | 890 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 951 152.00 | | 695 765.00 | 3 951 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | 1 954.00 | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 656.00 | 506 231.00 | | 2 660 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 911.00 | | | 112 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547 746.00 | 506 231.00 | | 2 547 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 64 011.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 648.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 569.00 | 16 852.00 | 11 569.00 | 11 569.00 |
6T Sur comptes clients | 18 237.00 | 339.00 | 10 662.00 | 18 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 806.00 | 17 191.00 | 22 231.00 | 29 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 806.00 | 116 850.00 | 22 231.00 | 29 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 839.00 | 22 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 745.00 | 1 302 745.00 | | 1 302 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 723.00 | 204 723.00 | | 204 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 759.00 | 2 443 759.00 | | 2 443 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VB T. V. A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 823.00 | 485 504.00 | 777 319.00 | 1 262 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 055 503.00 | 94 878.00 | 2 960 625.00 | 3 055 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 314.00 | | | 454 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 424.00 | 2 493 940.00 | 7 484.00 | 2 501 424.00 |
VW T.V.A. | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 051 325.00 | 2 313 381.00 | 3 737 944.00 | 6 051 325.00 |