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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 7 240.00 | 3 893.00 | 3 346.00 | 7 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 456.00 | 218 326.00 | 24 129.00 | 242 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 243.00 | 94 612.00 | 64 630.00 | 159 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 552.00 | 328 579.00 | 302 973.00 | 631 552.00 |
BP En cours de production de services | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 292.00 | 269.00 | 452 023.00 | 452 292.00 |
BZ Autres créances | 188 607.00 | | 188 607.00 | 188 607.00 |
CF Disponibilités | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 536.00 | 269.00 | 767 266.00 | 767 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 089.00 | 328 848.00 | 1 070 240.00 | 1 399 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 612.00 | | | -173 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 516.00 | | | -232 516.00 |
DL TOTAL (I) | 244 870.00 | | | 244 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 534.00 | | | 289 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 869.00 | | | 442 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
EA Autres dettes | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 369.00 | | | 825 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 240.00 | | | 1 070 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 369.00 | | | 825 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 501 627.00 | | 2 501 627.00 | 2 501 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 627.00 | | 2 501 627.00 | 2 501 627.00 |
FM Production stockée | | | -27 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 218.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 193.00 | | | 86 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 921.00 | | | -31 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 933.00 | | | 2 589 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 449.00 | | | 2 822 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 516.00 | | | -232 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 461.00 | | 65 148.00 | 700 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 376.00 | 10 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 056.00 | 631 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 204.00 | 211 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 476.00 | 408 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 949.00 | | | 220 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 340.00 | | 61 076.00 | 470 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 171.00 | | 4 072.00 | 9 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 159.00 | 38 218.00 | 126 799.00 | 417 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 462.00 | 899.00 | 7 617.00 | 18 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 696.00 | 37 319.00 | 119 181.00 | 398 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318.00 | | 49.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | | 49.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | | 49.00 | 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 534.00 | 289 534.00 | | 289 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 822.00 | 127 822.00 | | 127 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
UX Autres créances clients | 451 969.00 | 451 969.00 | | 451 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 96 799.00 | 96 799.00 | | 96 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 758.00 | 683 891.00 | 10 867.00 | 694 758.00 |
VW T.V.A. | 203 661.00 | 203 661.00 | | 203 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 369.00 | 825 369.00 | | 825 369.00 |