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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 115 104.00 | 608 351.00 | 506 753.00 | 1 115 104.00 |
040 Immobilisations financières | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 174 515.00 | 608 351.00 | 566 163.00 | 1 174 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
072 Créances – Autres | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 95 980.00 | 104 020.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 102 389.00 | | 102 389.00 | 102 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 473.00 | 95 980.00 | 292 493.00 | 388 473.00 |
110 Total général Actif | 1 562 988.00 | 704 331.00 | 858 656.00 | 1 562 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 215.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 525 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 847 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 858 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 293.00 | | | 200 293.00 |
222 Production stockée | -9.00 | | | -9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 284.00 | | | 200 284.00 |
242 Autres charges externes. | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 654.00 | | | 122 654.00 |
280 Produits financiers | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
294 Charges financières | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 215.00 | | | 101 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 130 589.00 | | | 130 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 265 104.00 | | | 1 265 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130 589.00 | | | 130 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55 755.00 | | | 55 755.00 |