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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 217.00 | 24 516.00 | 4 700.00 | 29 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 769.00 | 24 516.00 | 7 252.00 | 31 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
CF Disponibilités | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 719.00 | 24 516.00 | 82 203.00 | 106 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 61 665.00 | 65 143.00 | | 61 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212.00 | -3 477.00 | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 63 208.00 | 61 995.00 | | 63 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 174.00 | 20 000.00 | | 14 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 956.00 | 1 708.00 | | 3 956.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 680.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 994.00 | 22 388.00 | | 18 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 203.00 | 84 384.00 | | 82 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 369.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 285.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 385.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 114.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 910.00 | 77 399.00 | | 87 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 697.00 | 80 876.00 | | 86 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212.00 | -3 477.00 | | 1 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 231.00 | 3 286.00 | | 21 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 231.00 | 3 286.00 | | 21 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 569.00 | 13 018.00 | 2 552.00 | 15 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |