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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 979.00 | 39 065.00 | 57 914.00 | 96 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 027.00 | 73 706.00 | 37 321.00 | 111 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 426.00 | 115 691.00 | 100 735.00 | 216 426.00 |
BT Marchandises | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
BZ Autres créances | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 421 109.00 | | 421 109.00 | 421 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 776.00 | | 633 776.00 | 633 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 202.00 | 115 691.00 | 734 511.00 | 850 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
DH Report à nouveau | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 222.00 | 142 382.00 | | 123 222.00 |
DL TOTAL (I) | 389 473.00 | 338 251.00 | | 389 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 346.00 | 91 441.00 | | 67 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 852.00 | 159 287.00 | | 226 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 840.00 | 80 848.00 | | 50 840.00 |
EA Autres dettes | | 3 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 038.00 | 376 472.00 | | 345 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 511.00 | 714 723.00 | | 734 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 038.00 | 376 472.00 | | 345 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 676.00 | | 63 468.00 | 184 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 718.00 | 216 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 718.00 | 208 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 256.00 | | 63 468.00 | 176 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 852.00 | 24 556.00 | 31 718.00 | 122 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 351.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 283.00 | 23 206.00 | 31 718.00 | 121 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 852.00 | 226 852.00 | | 226 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 028.00 | 72 028.00 | | 72 028.00 |
VW T.V.A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 038.00 | 345 038.00 | | 345 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 034.00 | 18 165.00 | | 8 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 958.00 | 11 492.00 | | 5 958.00 |
ST Autres comptes | 88 545.00 | 58 754.00 | | 88 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 682.00 | 44 255.00 | | 42 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 2 921.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 822.00 | 21 086.00 | | 10 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 184.00 | 114 501.00 | | 137 184.00 |