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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 541.00 | 22 446.00 | 15 095.00 | 37 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 124.00 | 22 446.00 | 115 678.00 | 138 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 087.00 | | 178 087.00 | 178 087.00 |
BZ Autres créances | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CF Disponibilités | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 086.00 | | 283 086.00 | 283 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 210.00 | 22 446.00 | 398 764.00 | 421 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 037.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
DH Report à nouveau | 33 854.00 | 56 866.00 | | 33 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 949.00 | 27 651.00 | | 67 949.00 |
DL TOTAL (I) | 136 897.00 | 118 948.00 | | 136 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 380.00 | 78 846.00 | | 57 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 068.00 | 2 214.00 | | 12 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | 66 376.00 | | 56 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 611.00 | 75 295.00 | | 99 611.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 9 632.00 | | 1 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 083.00 | 37 848.00 | | 35 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 868.00 | 270 213.00 | | 261 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 764.00 | 389 160.00 | | 398 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 868.00 | 217 488.00 | | 261 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 469.00 | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 710.00 | | 9 803.00 | 134 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 389.00 | 138 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 389.00 | 37 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 069.00 | | 6 861.00 | 37 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591.00 | | 2 941.00 | 3 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 591.00 | 7 244.00 | 6 389.00 | 21 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 591.00 | 7 244.00 | 6 389.00 | 21 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
UX Autres créances clients | 178 087.00 | 178 087.00 | | 178 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 745.00 | 190 212.00 | 6 533.00 | 196 745.00 |
VW T.V.A. | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 868.00 | 261 868.00 | | 261 868.00 |