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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 376.00 | 10 795.00 | 581.00 | 11 376.00 |
AH Fonds commercial | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
AP Constructions | 31 331.00 | 14 361.00 | 16 970.00 | 31 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 865.00 | 102 554.00 | 38 310.00 | 140 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 656.00 | 138 156.00 | 103 498.00 | 241 656.00 |
BT Marchandises | 423 973.00 | | 423 973.00 | 423 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 239.00 | 140.00 | 203 098.00 | 203 239.00 |
BZ Autres créances | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CF Disponibilités | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 184.00 | 140.00 | 716 044.00 | 716 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 841.00 | 138 298.00 | 819 542.00 | 957 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 112 737.00 | 91 901.00 | | 112 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 792.00 | 36 736.00 | | 28 792.00 |
DL TOTAL (I) | 252 630.00 | 239 737.00 | | 252 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 720.00 | 212 594.00 | | 207 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 743.00 | 4 610.00 | | 16 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 184.00 | 429 826.00 | | 285 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 263.00 | 72 843.00 | | 57 263.00 |
EA Autres dettes | | 2 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 912.00 | 729 260.00 | | 566 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 542.00 | 968 998.00 | | 819 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
UX Autres créances clients | 203 069.00 | 203 069.00 | | 203 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 879.00 | 227 741.00 | 18 138.00 | 245 879.00 |