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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 315.00 | 31 895.00 | 2 420.00 | 34 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 854.00 | 151 534.00 | 15 319.00 | 166 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 584.00 | | 150 584.00 | 150 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 118.00 | 189 795.00 | 298 323.00 | 488 118.00 |
BT Marchandises | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 338.00 | 1 686 000.00 | 402 337.00 | 2 088 338.00 |
BZ Autres créances | 163 017.00 | | 163 017.00 | 163 017.00 |
CF Disponibilités | 460 634.00 | | 460 634.00 | 460 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 299.00 | 1 686 000.00 | 1 053 298.00 | 2 739 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 384.00 | | 99 384.00 | 99 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 800.00 | 1 875 795.00 | 1 451 005.00 | 3 326 800.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 735 199.00 | | | 735 199.00 |
DH Report à nouveau | -763 386.00 | | | -763 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 636.00 | | | 424 636.00 |
DL TOTAL (I) | 451 449.00 | | | 451 449.00 |
DP Provisions pour risques | 99 384.00 | | | 99 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 384.00 | | | 99 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 942.00 | | | 124 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 010.00 | | | 553 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
EA Autres dettes | 169 520.00 | | | 169 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 173.00 | | | 900 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 005.00 | | | 1 451 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 173.00 | | | 900 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 694.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 059 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 081 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 607.00 | | | 1 111 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 971.00 | | | 686 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 636.00 | | | 424 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 775.00 | 15 019.00 | | 174 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 410.00 | 15 019.00 | | 168 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 631 411.00 | | | 1 631 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631 411.00 | | | 1 631 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631 411.00 | | | 1 631 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 942.00 | 124 942.00 | | 124 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 010.00 | 553 010.00 | | 553 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 520.00 | 169 520.00 | | 169 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252 948.00 | 2 252 948.00 | | 2 252 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 948.00 | 2 252 948.00 | 10 000.00 | 2 262 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 173.00 | 900 173.00 | | 900 173.00 |