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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 869.00 | 36 958.00 | 2 911.00 | 39 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 972.00 | 81 948.00 | 17 023.00 | 98 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 527.00 | 118 907.00 | 66 619.00 | 185 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BP En cours de production de services | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 374.00 | | 59 374.00 | 59 374.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 520 085.00 | | 520 085.00 | 520 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 699.00 | | 590 699.00 | 590 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 226.00 | 118 907.00 | 657 319.00 | 776 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 401 589.00 | 335 649.00 | | 401 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 414.00 | 65 939.00 | | 93 414.00 |
DL TOTAL (I) | 528 004.00 | 434 589.00 | | 528 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 146.00 | 31 179.00 | | 19 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 335.00 | 71 195.00 | | 21 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 174.00 | 36 933.00 | | 26 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 659.00 | 39 471.00 | | 62 659.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 315.00 | 178 919.00 | | 129 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 319.00 | 613 509.00 | | 657 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
UX Autres créances clients | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VI Groupe et associés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
VW T.V.A. | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 315.00 | 129 315.00 | | 129 315.00 |