| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 804.00 | 182 248.00 | 307 556.00 | 489 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 179.00 | 11 510.00 | 9 669.00 | 21 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 983.00 | 193 758.00 | 317 225.00 | 510 983.00 |
BT Marchandises | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
BZ Autres créances | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 443.00 | 193 758.00 | 389 685.00 | 583 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 978.00 | 22 034.00 | | 32 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 786.00 | 30 944.00 | | 26 786.00 |
DL TOTAL (I) | 61 964.00 | 55 178.00 | | 61 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 059.00 | 128 865.00 | | 70 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 608.00 | 214 797.00 | | 256 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 217.00 | | 1 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 721.00 | 345 869.00 | | 327 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 685.00 | 401 048.00 | | 389 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
FD Production vendue biens | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 762.00 | | 86 762.00 | 86 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | 5 461.00 | | 4 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 836.00 | 87 264.00 | | 86 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 050.00 | 56 321.00 | | 60 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 786.00 | 30 944.00 | | 26 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 435.00 | | 4 547.00 | 506 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 435.00 | | 4 547.00 | 506 435.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 599.00 | 34 159.00 | | 159 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 599.00 | 34 159.00 | | 159 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 059.00 | 60 911.00 | 9 148.00 | 70 059.00 |
VI Groupe et associés | 256 608.00 | 256 608.00 | | 256 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 721.00 | 318 573.00 | 9 148.00 | 327 721.00 |