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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 407 036 269.00 | | 407 036 269.00 | 407 036 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 669 074.00 | | 471 669 074.00 | 471 669 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CF Disponibilités | 276 432.00 | | 276 432.00 | 276 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 559.00 | | 288 559.00 | 288 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 957 633.00 | | 471 957 633.00 | 471 957 633.00 |
CU Autres participations | 64 632 805.00 | | 64 632 805.00 | 64 632 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 063 671.00 | 287 063 671.00 | | 287 063 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 153 183.00 | 2 153 183.00 | | 2 153 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 727 880.00 | 3 979 551.00 | | 4 727 880.00 |
DH Report à nouveau | 29 222 716.00 | 15 004 469.00 | | 29 222 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 003 187.00 | 14 966 576.00 | | 7 003 187.00 |
DL TOTAL (I) | 330 170 637.00 | 323 167 450.00 | | 330 170 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 169 261.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 169 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 763 127.00 | 161 866 460.00 | | 141 763 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 329.00 | | 9 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 265.00 | 287 165.00 | | 14 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 786 996.00 | 162 162 954.00 | | 141 786 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 957 633.00 | 485 499 665.00 | | 471 957 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 409.00 | | 234 409.00 | 234 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 409.00 | | 234 409.00 | 234 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 045 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 047 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 082 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 082 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 964 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 003 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 451 114.00 | 26 192 385.00 | | 16 451 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 447 928.00 | 11 225 809.00 | | 9 447 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 003 187.00 | 14 966 576.00 | | 7 003 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |