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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 600.00 | 31 981.00 | 18 619.00 | 50 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 102.00 | 113 054.00 | 61 048.00 | 174 102.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 717.00 | 145 035.00 | 79 682.00 | 224 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
072 Créances – Autres | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
084 Disponibilités | 309 321.00 | | 309 321.00 | 309 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 283.00 | | 324 283.00 | 324 283.00 |
110 Total général Actif | 549 000.00 | 145 035.00 | 403 965.00 | 549 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 273.00 | | | 226 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 685.00 | | | 24 685.00 |