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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 291 081.00 | 4 099 829.00 | 191 251.00 | 4 291 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 101 004.00 | 4 637 524.00 | 463 479.00 | 5 101 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 956 809.00 | 8 789 577.00 | 1 167 231.00 | 9 956 809.00 |
BZ Autres créances | 3 156 216.00 | | 3 156 216.00 | 3 156 216.00 |
CF Disponibilités | 3 690 985.00 | | 3 690 985.00 | 3 690 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 887 333.00 | | 6 887 333.00 | 6 887 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 844 142.00 | 8 789 577.00 | 8 054 564.00 | 16 844 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 895 090.00 | 2 583 641.00 | | 2 895 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 899.00 | 311 449.00 | | 214 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 990.00 | 2 950 090.00 | | 3 164 990.00 |
DP Provisions pour risques | 923 856.00 | 883 700.00 | | 923 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 856.00 | 883 700.00 | | 923 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 213.00 | 2 163 568.00 | | 435 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 555.00 | 1 244 715.00 | | 999 555.00 |
EA Autres dettes | 2 530 949.00 | 484.00 | | 2 530 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 718.00 | 3 408 767.00 | | 3 965 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 054 564.00 | 7 242 558.00 | | 8 054 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 965 718.00 | 3 408 767.00 | | 3 965 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 715 740.00 | | 22 715 740.00 | 22 715 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 715 740.00 | | 22 715 740.00 | 22 715 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 980 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 715 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 684 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 608 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 300.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 420 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 914.00 | 46 380.00 | | 4 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | 46 380.00 | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 914.00 | -33 380.00 | | -4 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 158.00 | 46 021.00 | | 8 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 218.00 | 123 012.00 | | 70 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 718 457.00 | 33 310 976.00 | | 24 718 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 503 557.00 | 32 999 527.00 | | 24 503 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 899.00 | 311 449.00 | | 214 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 991 356.00 | | 192 447.00 | 9 991 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 512 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 995.00 | 9 956 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 537.00 | 9 392 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 426 176.00 | | 192 447.00 | 9 426 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 957.00 | | | 512 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 593 303.00 | 413 046.00 | 216 772.00 | 8 593 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 541 080.00 | 413 046.00 | 216 772.00 | 8 541 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883 700.00 | 60 300.00 | 20 144.00 | 883 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 700.00 | 60 300.00 | 20 144.00 | 883 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 300.00 | 20 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 213.00 | 435 213.00 | | 435 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 147.00 | 414 147.00 | | 414 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 931.00 | 538 931.00 | | 538 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 500.00 | 512 500.00 | | 512 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VB T. V. A. | 477 829.00 | 477 829.00 | | 477 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 530 949.00 | 2 530 949.00 | | 2 530 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VP Divers | 437 507.00 | 437 507.00 | | 437 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182 589.00 | 2 182 589.00 | | 2 182 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708 847.00 | 3 708 847.00 | | 3 708 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 718.00 | 3 965 718.00 | | 3 965 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529 595.00 | 676 489.00 | | 529 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 440.00 | 423 159.00 | | 335 440.00 |
ST Autres comptes | 13 997 250.00 | 19 668 443.00 | | 13 997 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 117 008.00 | 2 101 850.00 | | 2 117 008.00 |
YT Sous‐traitance | 145 149.00 | 251 970.00 | | 145 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 089 385.00 | 2 466 171.00 | | 1 089 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 325 668.00 | 329 549.00 | | 325 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 855 263.00 | 1 006 038.00 | | 855 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 694 599.00 | 6 770 531.00 | | 4 694 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 950 029.00 | 5 130 599.00 | | 3 950 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 684 234.00 | 24 911 596.00 | | 17 684 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |