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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351.00 | 2 915.00 | 436.00 | 3 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 560.00 | 8 439.00 | 8 121.00 | 16 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 406.00 | 20 099.00 | 58 307.00 | 78 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BT Marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BZ Autres créances | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CF Disponibilités | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 985.00 | 20 099.00 | 76 886.00 | 96 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 119.00 | 36 136.00 | | 43 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 095.00 | 6 983.00 | | 3 095.00 |
DL TOTAL (I) | 55 013.00 | 51 919.00 | | 55 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010.00 | 670.00 | | 3 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 797.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 911.00 | 14 654.00 | | 14 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 872.00 | 19 273.00 | | 21 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 886.00 | 71 192.00 | | 76 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 030.00 | 19 273.00 | | 21 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 366.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | -483.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 693.00 | 87 195.00 | | 88 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 599.00 | 80 212.00 | | 85 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 095.00 | 6 983.00 | | 3 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 677.00 | | 4 729.00 | 73 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 129.00 | | 4 729.00 | 17 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 256.00 | 844.00 | | 19 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 458.00 | 844.00 | | 12 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010.00 | 2 168.00 | 842.00 | 3 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 109.00 | 6 359.00 | 1 750.00 | 8 109.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 872.00 | 21 030.00 | 842.00 | 21 872.00 |