| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 240 569.00 | 1 106 903.00 | 1 133 665.00 | 2 240 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 569.00 | 1 106 903.00 | 1 133 665.00 | 2 240 569.00 |
BZ Autres créances | 110 791.00 | | 110 791.00 | 110 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 930.00 | | 319 930.00 | 319 930.00 |
CF Disponibilités | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 751.00 | | 443 751.00 | 443 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 320.00 | 1 106 903.00 | 1 577 417.00 | 2 684 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 974.00 | 83 508.00 | | 63 974.00 |
DL TOTAL (I) | 64 074.00 | 83 608.00 | | 64 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 087.00 | 889 660.00 | | 765 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 008.00 | 683 653.00 | | 672 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 27 015.00 | | 62 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 143.00 | 14 141.00 | | 14 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 343.00 | 1 614 469.00 | | 1 513 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 417.00 | 1 698 077.00 | | 1 577 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 277 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 480.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 927.00 | 4 480.00 | | 3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 848.00 | 289 916.00 | | 281 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 875.00 | 206 409.00 | | 217 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 974.00 | 83 508.00 | | 63 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 569.00 | | | 2 240 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 240 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 569.00 | | | 2 240 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 875.00 | 112 028.00 | | 994 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 875.00 | 112 028.00 | | 994 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 500.00 | 588 500.00 | | 588 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 508.00 | 83 508.00 | | 83 508.00 |
UX Autres créances clients | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 923.00 | 126 914.00 | 548 760.00 | 764 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 476.00 | | | 124 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 580.00 | 111 580.00 | | 111 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 343.00 | 875 333.00 | 548 760.00 | 1 513 343.00 |