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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 951.00 | 134 065.00 | 25 886.00 | 159 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 876.00 | 74 086.00 | 11 789.00 | 85 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 836.00 | 208 152.00 | 308 684.00 | 516 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BT Marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BZ Autres créances | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 160 282.00 | | 160 282.00 | 160 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 468.00 | | 181 468.00 | 181 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 304.00 | 208 152.00 | 490 153.00 | 698 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 453.00 | 312 941.00 | | 364 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 527.00 | 54 763.00 | | 37 527.00 |
DL TOTAL (I) | 412 980.00 | 378 703.00 | | 412 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722.00 | 9 969.00 | | 5 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 705.00 | 13 760.00 | | 16 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 746.00 | 39 048.00 | | 54 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 173.00 | 62 777.00 | | 77 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 153.00 | 441 480.00 | | 490 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 173.00 | 62 777.00 | | 77 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
FD Production vendue biens | 551 096.00 | | 551 096.00 | 551 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 984.00 | | 571 984.00 | 571 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 693.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | 7 844.00 | | 7 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 934.00 | 621 536.00 | | 582 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 408.00 | 566 774.00 | | 545 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 527.00 | 54 763.00 | | 37 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 566.00 | | 13 270.00 | 503 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 557.00 | | 13 270.00 | 232 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 459.00 | 10 693.00 | | 197 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 459.00 | 10 693.00 | | 197 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VI Groupe et associés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |