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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 509.00 | 2 184 509.00 | | 2 184 509.00 |
BZ Autres créances | 4 501 118.00 | 4 146 672.00 | 354 446.00 | 4 501 118.00 |
CF Disponibilités | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 032.00 | 4 146 672.00 | 356 360.00 | 4 503 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 541.00 | 6 331 181.00 | 356 360.00 | 6 687 541.00 |
CU Autres participations | 2 184 509.00 | 2 184 509.00 | | 2 184 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 220.00 | -2 043 175.00 | | -19 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 108 729.00 | -1 176 044.00 | | -3 108 729.00 |
DL TOTAL (I) | -2 127 949.00 | -2 219 220.00 | | -2 127 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 3 089.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 304.00 | 3 260 071.00 | | 2 484 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 484 309.00 | 3 263 667.00 | | 2 484 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 360.00 | 1 044 447.00 | | 356 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 105 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 105 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 110 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 296.00 | -1 341.00 | | -1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 865.00 | 1 041 250.00 | | 43 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 594.00 | 2 217 295.00 | | 3 152 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 108 729.00 | -1 176 044.00 | | -3 108 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 509.00 | | | 2 184 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 509.00 | | | 2 184 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 484 304.00 | 2 484 304.00 | | 2 484 304.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 4 500 156.00 | 4 500 156.00 | | 4 500 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 118.00 | 4 501 118.00 | | 4 501 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 309.00 | 2 484 309.00 | | 2 484 309.00 |