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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 776.00 | | 67 776.00 | 67 776.00 |
AP Constructions | 271 103.00 | 21 998.00 | 249 115.00 | 271 103.00 |
BF Prêts | 490 465.00 | | 490 465.00 | 490 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 344.00 | 21 998.00 | 807 356.00 | 829 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BZ Autres créances | 128 293.00 | | 128 293.00 | 128 293.00 |
CF Disponibilités | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 823.00 | | 239 823.00 | 239 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 333.00 | | 392 333.00 | 392 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 678.00 | 21 998.00 | 1 199 690.00 | 1 221 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
DH Report à nouveau | 37 157.00 | -296 650.00 | | 37 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 078.00 | 350 324.00 | | -65 078.00 |
DL TOTAL (I) | 589 595.00 | 654 674.00 | | 589 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 156.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 856.00 | 430 038.00 | | 574 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 524.00 | 2 760.00 | | 30 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875.00 | 102 351.00 | | 1 875.00 |
EA Autres dettes | | 232 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 666.00 | 2 802.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 094.00 | 770 106.00 | | 610 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 690.00 | 1 424 780.00 | | 1 199 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 217.00 | 984 063.00 | | 993 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 295.00 | 633 739.00 | | 1 058 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 078.00 | 350 324.00 | | -65 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 856.00 | 574 856.00 | | 574 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
UP Prêts | 490 465.00 | 110 455.00 | 380 011.00 | 490 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VB T. V. A. | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 083.00 | 259 072.00 | 380 011.00 | 639 083.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 429.00 | 607 429.00 | | 607 429.00 |