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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 828.00 | 238 388.00 | 109 441.00 | 347 828.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 195.00 | 238 388.00 | 159 808.00 | 398 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 345.00 | | 178 345.00 | 178 345.00 |
BZ Autres créances | 142 111.00 | | 142 111.00 | 142 111.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 404.00 | | 322 404.00 | 322 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 599.00 | 238 388.00 | 482 211.00 | 720 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 171 956.00 | 113 283.00 | | 171 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 934.00 | 58 673.00 | | -103 934.00 |
DL TOTAL (I) | 76 821.00 | 180 756.00 | | 76 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 623.00 | 99 474.00 | | 84 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 191.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 957.00 | 38 975.00 | | 54 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 850.00 | 326 997.00 | | 253 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
EA Autres dettes | 6 923.00 | 81 337.00 | | 6 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 390.00 | 546 972.00 | | 405 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 211.00 | 727 728.00 | | 482 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 700.00 | 31 688.00 | | 206 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 700.00 | 31 688.00 | | 206 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 850.00 | 253 850.00 | | 253 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 455.00 | 320 455.00 | | 320 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 822.00 | 320 455.00 | 49 367.00 | 369 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 390.00 | 405 390.00 | | 405 390.00 |