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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 344.00 | 214.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 058.00 | 344.00 | 4 714.00 | 5 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 191 504.00 | | 191 504.00 | 191 504.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 644.00 | | 191 644.00 | 191 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 703.00 | 344.00 | 196 358.00 | 196 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 150.00 | | | -17 150.00 |
DL TOTAL (I) | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
DP Provisions pour risques | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 964.00 | | | 101 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 358.00 | | | 196 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -545.00 | | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 150.00 | | | -17 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558.00 | 4 500.00 | | 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 111.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 111.00 | | 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VC Groupe et associés | 182 162.00 | | | 182 162.00 |
VI Groupe et associés | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
VP Divers | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 504.00 | 89 341.00 | 102 162.00 | 191 504.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 964.00 | 81 417.00 | 20 546.00 | 101 964.00 |