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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 479.00 | 4 498.00 | 15 982.00 | 20 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 479.00 | 4 498.00 | 17 982.00 | 22 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 226.00 | | 331 226.00 | 331 226.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 2 364 691.00 | | 2 364 691.00 | 2 364 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 379.00 | | 2 698 379.00 | 2 698 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 859.00 | 4 498.00 | 2 716 361.00 | 2 720 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 191.00 | | | 877 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 502.00 | | | 634 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 443.00 | | | 1 525 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 190.00 | | | 313 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 390.00 | | | 292 390.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 169.00 | | | 316 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 918.00 | | | 1 190 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 361.00 | | | 2 716 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 918.00 | | | 1 190 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 280.00 | 1 200.00 | | 21 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 280.00 | 1 200.00 | | 19 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958.00 | 1 540.00 | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | 1 540.00 | | 2 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 460.00 | 148 460.00 | | 148 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 169.00 | 316 169.00 | | 316 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 226.00 | 331 226.00 | | 331 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -831.00 | -831.00 | | -831.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 313 190.00 | 313 190.00 | | 313 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VP Divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 688.00 | 333 688.00 | 2 000.00 | 335 688.00 |
VW T.V.A. | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 918.00 | 1 190 918.00 | | 1 190 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 903.00 | | | 150 903.00 |
ST Autres comptes | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 020.00 | | | 212 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |