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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 762.00 | 9 221.00 | 2 541.00 | 11 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 948.00 | 20 907.00 | 1 398 041.00 | 1 418 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 911.00 | | 503 911.00 | 503 911.00 |
BZ Autres créances | 810 294.00 | 35 858.00 | 774 436.00 | 810 294.00 |
CF Disponibilités | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 255.00 | 35 858.00 | 1 415 397.00 | 1 451 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 203.00 | 56 765.00 | 2 813 438.00 | 2 870 203.00 |
CU Autres participations | 1 189 000.00 | 1 000.00 | 1 188 000.00 | 1 189 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 084.00 | 646 995.00 | | 732 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 279.00 | 585 088.00 | | 252 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 363.00 | 1 254 084.00 | | 1 006 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 125.00 | 17 019.00 | | 537 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 154.00 | 117 618.00 | | 1 067 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 184.00 | 36 588.00 | | 73 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 707.00 | 149 850.00 | | 108 707.00 |
EA Autres dettes | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 075.00 | 321 075.00 | | 1 807 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 438.00 | 1 575 159.00 | | 2 813 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 950.00 | 316 793.00 | | 1 355 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 549 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | 35.00 | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 35.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | -35.00 | | -2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 267.00 | 31 247.00 | | 22 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 626.00 | 1 040 113.00 | | 784 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 347.00 | 455 024.00 | | 532 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 279.00 | 585 088.00 | | 252 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 772.00 | 26 960.00 | | 10 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 948.00 | | 901 000.00 | 517 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 500.00 | | 901 000.00 | 495 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 466.00 | 1 440.00 | | 18 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 780.00 | 1 440.00 | | 7 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067 154.00 | 1 067 154.00 | | 1 067 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 707.00 | 108 707.00 | | 108 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 503 911.00 | 503 911.00 | | 503 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 125.00 | 86 000.00 | 316 719.00 | 537 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 200.00 | | | 549 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 294.00 | 810 294.00 | | 810 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 529.00 | 1 315 029.00 | 207 500.00 | 1 522 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 075.00 | 1 355 950.00 | 316 719.00 | 1 807 075.00 |