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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 810.00 | 25 512.00 | 15 297.00 | 40 810.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 170.00 | 27 820.00 | 26 350.00 | 54 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
072 Créances – Autres | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 159.00 | | 54 158.00 | 54 159.00 |
110 Total général Actif | 108 328.00 | 27 820.00 | 80 508.00 | 108 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 531.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 838.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 007.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 944.00 | 262 837.00 | | 223 944.00 |
222 Production stockée | 9 550.00 | 4 550.00 | | 9 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 400.00 | | |
230 Autres produits | -1.00 | 1 498.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 493.00 | 272 285.00 | | 233 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 635.00 | 58 113.00 | | 42 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 573.00 | -1 673.00 | | 573.00 |
242 Autres charges externes. | 51 889.00 | 76 377.00 | | 51 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | 4 399.00 | | 2 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 622.00 | 112 959.00 | | 96 622.00 |
252 Charges sociales | 31 350.00 | 34 592.00 | | 31 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 741.00 | 6 202.00 | | 5 741.00 |
262 Autres charges | 1 873.00 | 1 439.00 | | 1 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 504.00 | 292 408.00 | | 233 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11.00 | -20 123.00 | | -11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 949.00 | | |
294 Charges financières | 252.00 | 533.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 797.00 | 2 970.00 | | 2 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 988.00 | -15 077.00 | | -1 988.00 |