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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 124.00 | 5 753.00 | 1 371.00 | 7 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 574.00 | 28 454.00 | 67 120.00 | 95 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 947.00 | 37 206.00 | 70 740.00 | 107 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 331.00 | | 155 331.00 | 155 331.00 |
BZ Autres créances | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
CF Disponibilités | 115 843.00 | | 115 843.00 | 115 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 879.00 | | 311 879.00 | 311 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 826.00 | 37 206.00 | 382 619.00 | 419 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 643.00 | 106 364.00 | | 103 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 456.00 | 31 979.00 | | 41 456.00 |
DL TOTAL (I) | 150 599.00 | 143 843.00 | | 150 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 1 330.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 683.00 | 243 312.00 | | 193 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 030.00 | 32 627.00 | | 37 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 020.00 | 277 268.00 | | 232 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 619.00 | 421 111.00 | | 382 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 020.00 | 277 268.00 | | 232 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 922.00 | 14 162.00 | 3 878.00 | 26 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 922.00 | 14 162.00 | 3 878.00 | 23 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 683.00 | 193 683.00 | | 193 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 155 331.00 | 155 331.00 | | 155 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 285.00 | 196 036.00 | 2 249.00 | 198 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 020.00 | 232 020.00 | | 232 020.00 |