| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 784.00 | 7 836.00 | 948.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 579.00 | 11 631.00 | 948.00 | 12 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 774.00 | 5 978.00 | 84 796.00 | 90 774.00 |
BZ Autres créances | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CF Disponibilités | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 187.00 | 5 978.00 | 119 210.00 | 125 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 767.00 | 17 609.00 | 120 158.00 | 137 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 542.00 | | | -30 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 158.00 | | | 120 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 020.00 | | 172 020.00 | 172 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 020.00 | | 172 020.00 | 172 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 740.00 | | | 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 024.00 | | | 172 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 654.00 | | | 144 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 747.00 | | 832.00 | 11 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 747.00 | | 832.00 | 11 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 728.00 | 904.00 | | 10 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 728.00 | 904.00 | | 10 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 714.00 | 263.00 | | 5 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 714.00 | 263.00 | | 5 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 714.00 | 263.00 | | 5 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VB T. V. A. | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 87 056.00 | 87 056.00 | | 87 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 340.00 | 92 191.00 | 7 149.00 | 99 340.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 330.00 | 113 955.00 | 1 375.00 | 115 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
ST Autres comptes | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 96 736.00 | | | 96 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 576.00 | | | 126 576.00 |