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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BZ Autres créances | 676 099.00 | | 676 099.00 | 676 099.00 |
CF Disponibilités | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 363.00 | | 700 363.00 | 700 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 185.00 | | 709 185.00 | 709 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 640 723.00 | | | 640 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 100.00 | | | -272 100.00 |
DL TOTAL (I) | 390 622.00 | | | 390 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 030.00 | | | 302 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 562.00 | | | 318 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 185.00 | | | 709 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 562.00 | | | 318 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 916.00 | | | 1 761 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 221.00 | 8 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783 097.00 | 8 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 877.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 877.00 | | | 174 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 927.00 | 9 841.00 | 133 768.00 | 123 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 927.00 | 9 841.00 | 133 768.00 | 123 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 302 031.00 | 302 031.00 | | 302 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 814.00 | | | 459 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 099.00 | 676 099.00 | | 676 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 531.00 | 677 943.00 | 3 588.00 | 681 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 562.00 | 318 562.00 | | 318 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |