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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 073 427.00 | 1 741 760.00 | 2 331 667.00 | 4 073 427.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 076 422.00 | 1 743 747.00 | 2 332 675.00 | 4 076 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
072 Créances – Autres | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
084 Disponibilités | 595 586.00 | | 595 586.00 | 595 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 695 159.00 | | 695 159.00 | 695 159.00 |
110 Total général Actif | 4 771 581.00 | 1 743 747.00 | 3 027 834.00 | 4 771 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 191 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 298 077.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 312 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 929 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 566 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 499 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 027 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 654 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 474 199.00 | | | 474 199.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 200.00 | | | 474 200.00 |
242 Autres charges externes. | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202 885.00 | | | 202 885.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 313.00 | | | 278 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195 887.00 | | | 195 887.00 |
280 Produits financiers | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 202 697.00 | | | 202 697.00 |
294 Charges financières | 104 234.00 | | | 104 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 298 077.00 | | | 298 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 070 929.00 | | | 4 070 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 202 697.00 | | | 202 697.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 202 697.00 | | | 202 697.00 |