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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 518.00 | 272 977.00 | 555 541.00 | 828 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 518.00 | 272 977.00 | 555 541.00 | 828 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
BZ Autres créances | 125 543.00 | | 125 543.00 | 125 543.00 |
CF Disponibilités | 125 251.00 | | 125 251.00 | 125 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 279.00 | | 282 279.00 | 282 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 797.00 | 272 977.00 | 837 820.00 | 1 110 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 730.00 | | | 730.00 |
DH Report à nouveau | | -54 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 469.00 | 86 426.00 | | 76 469.00 |
DK Provisions réglementées | 376 009.00 | 399 102.00 | | 376 009.00 |
DL TOTAL (I) | 469 708.00 | 446 332.00 | | 469 708.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 162.00 | | | 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 041.00 | 378 720.00 | | 324 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 738.00 | 12 534.00 | | 29 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 707.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 357.00 | 9 401.00 | | 9 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 112.00 | 405 363.00 | | 368 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 820.00 | 851 695.00 | | 837 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 922.00 | | 239 922.00 | 239 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 922.00 | | 239 922.00 | 239 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 093.00 | 26 604.00 | | 23 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 093.00 | 26 604.00 | | 23 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 738.00 | 12 534.00 | | 29 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 614.00 | 261 483.00 | | 268 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 145.00 | 175 057.00 | | 192 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 469.00 | 86 426.00 | | 76 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 518.00 | | | 828 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 828 518.00 | | | 828 518.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 828 518.00 | | | 828 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 518.00 | | | 828 518.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 470.00 | 31 507.00 | | 241 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 470.00 | 31 507.00 | | 241 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 102.00 | | 23 093.00 | 399 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 102.00 | | 23 093.00 | 399 102.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UX Autres créances clients | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 124 751.00 | 124 751.00 | | 124 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 041.00 | 55 671.00 | 232 973.00 | 324 041.00 |
VI Groupe et associés | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 029.00 | 157 029.00 | | 157 029.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 112.00 | 99 741.00 | 232 973.00 | 368 112.00 |