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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 970.00 | 756.00 | 13 214.00 | 13 970.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 094.00 | 38 121.00 | 42 974.00 | 81 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 640.00 | 148 760.00 | 311 880.00 | 460 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 442.00 | 187 636.00 | 438 806.00 | 626 442.00 |
BT Marchandises | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BZ Autres créances | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CF Disponibilités | 61 799.00 | | 61 799.00 | 61 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 311.00 | | 108 311.00 | 108 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 753.00 | 187 636.00 | 547 117.00 | 734 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 887.00 | 164 000.00 | | 128 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 817.00 | -35 113.00 | | -50 817.00 |
DL TOTAL (I) | 83 569.00 | 134 387.00 | | 83 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 536.00 | 450 991.00 | | 379 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 211.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 961.00 | 37 414.00 | | 22 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 035.00 | 72 041.00 | | 61 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 548.00 | 560 657.00 | | 463 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 117.00 | 695 043.00 | | 547 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 548.00 | 560 657.00 | | 463 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 152.00 | | 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 025.00 | | 13 077.00 | 647 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 660.00 | 626 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 660.00 | 544 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 376.00 | | 13 077.00 | 565 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 762.00 | 58 534.00 | 33 660.00 | 162 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 594.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 600.00 | 57 940.00 | 33 660.00 | 162 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 411.00 | 77 983.00 | 268 526.00 | 379 411.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 548.00 | 162 120.00 | 268 526.00 | 463 548.00 |