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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 808.00 | 256 024.00 | 43 784.00 | 299 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 158.00 | 260 374.00 | 49 784.00 | 310 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 120 223.00 | | 120 223.00 | 120 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 748.00 | | 190 748.00 | 190 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 906.00 | 260 374.00 | 240 533.00 | 500 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 479.00 | | | -34 479.00 |
DL TOTAL (I) | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 131.00 | | | 104 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
EA Autres dettes | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 459.00 | | | 220 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 533.00 | | | 240 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 459.00 | | | 220 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 728.00 | | 199 728.00 | 199 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 728.00 | | 199 728.00 | 199 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 096.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 098.00 | | | 203 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 577.00 | | | 237 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 479.00 | | | -34 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 158.00 | | 1 000.00 | 309 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 808.00 | | 1 000.00 | 298 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 278.00 | 15 096.00 | | 245 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 928.00 | 15 096.00 | | 240 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 104 131.00 | 104 131.00 | | 104 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 525.00 | 70 525.00 | 6 000.00 | 76 525.00 |
VW T.V.A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 459.00 | 220 459.00 | | 220 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
ST Autres comptes | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
YT Sous‐traitance | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |