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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 315.00 | 37 708.00 | 607.00 | 38 315.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 025.00 | 38 898.00 | 1 127.00 | 40 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119 944.00 | | 119 944.00 | 119 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 221.00 | 1 540.00 | 75 681.00 | 77 221.00 |
072 Créances – Autres | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 390.00 | 1 540.00 | 233 850.00 | 235 390.00 |
110 Total général Actif | 275 415.00 | 40 438.00 | 234 977.00 | 275 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 736.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 588 829.00 | 572 057.00 | | 588 829.00 |
222 Production stockée | 38 070.00 | -13 715.00 | | 38 070.00 |
230 Autres produits | 24 846.00 | 21 270.00 | | 24 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 744.00 | 579 612.00 | | 651 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 196.00 | -750.00 | | -5 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 341.00 | 127 090.00 | | 162 341.00 |
242 Autres charges externes. | 141 358.00 | 181 946.00 | | 141 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | 4 835.00 | | 4 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 825.00 | 232 918.00 | | 241 825.00 |
252 Charges sociales | 135 641.00 | 129 446.00 | | 135 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 476.00 | 2 964.00 | | 2 476.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 71.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 289.00 | 678 519.00 | | 683 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 545.00 | -98 908.00 | | -31 545.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 382.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17 172.00 | 394.00 | | 17 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 716.00 | -99 672.00 | | -48 716.00 |